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Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 19.587.231/0001-71|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
312,168411
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.45%
Rent. 12M
+15.85%
107.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 85.6M
Média 12M: R$ 80.9M
Cotistas
4
Sharpe 12M
1.20
Vol: 0.86%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
19.587.231/0001-71
Data Inicial
20/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
STEN GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.45%+6.38%+1.14%+3.03%+7.38%+15.85%+28.03%+41.63%+55.55%+16.03%
% CDI167.9%107.4%101.3%87.4%103.7%107.0%———106.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.01%+0.99%+1.24%+0.89%+0.65%+0.45%——————+6.38%
2025+0.98%+0.94%+0.58%+1.11%+1.26%+1.01%+1.33%+1.21%+1.40%+1.37%+1.37%+1.06%+14.51%
2024+0.77%+0.72%+0.79%+0.42%+0.69%+0.69%+1.04%+0.96%+0.80%+0.95%+0.85%+0.75%+9.84%
2023+1.28%-0.00%+0.38%+0.80%+1.03%+0.79%+0.95%+1.07%+0.70%+0.38%+1.15%+1.23%+10.21%
2022+0.06%+0.90%+3.19%+0.59%+1.18%-0.16%+1.17%+1.50%+1.10%+0.96%-2.48%+0.26%+8.50%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.69%1.04%1.04%0.86%0.69%0.86%
Sharpe—-1.840.551.200.321.19
Max Drawdown-0.26%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.01%
Pior Mês
0.45%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%89.2%
vs IBOV20.2%1.5%61.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/2026312,168411+0.39%R$ 85.6M
05/06/2026310,954087+0.02%R$ 85.2M
03/06/2026310,897301-0.00%R$ 85.2M
02/06/2026310,902386-0.00%R$ 85.2M
01/06/2026310,906888+0.04%R$ 85.2M
29/05/2026310,773532-0.17%R$ 86.0M
28/05/2026311,298864+0.08%R$ 86.1M
27/05/2026311,049137+0.06%R$ 86.1M
26/05/2026310,851032+0.06%R$ 86.0M
25/05/2026310,668547+0.06%R$ 85.9M
22/05/2026310,485077+0.04%R$ 85.9M
21/05/2026310,348623+0.02%R$ 85.9M
20/05/2026310,296821+0.09%R$ 85.8M
19/05/2026310,012640+0.02%R$ 85.8M
18/05/2026309,945432+0.06%R$ 85.7M
15/05/2026309,761562+0.03%R$ 85.7M
14/05/2026309,669865+0.09%R$ 85.7M
13/05/2026309,396557+0.04%R$ 85.6M
12/05/2026309,282201+0.06%R$ 85.6M
11/05/2026309,092562+0.05%R$ 85.5M
08/05/2026308,932196+0.09%R$ 85.5M
07/05/2026308,641897-0.17%R$ 85.4M
06/05/2026309,152201+0.06%R$ 85.5M
05/05/2026308,974032+0.02%R$ 85.5M
04/05/2026308,902024+0.05%R$ 85.5M
30/04/2026308,755709+0.07%R$ 85.4M
29/04/2026308,529806+0.07%R$ 85.4M
28/04/2026308,306044+0.06%R$ 85.3M
27/04/2026308,132516+0.05%R$ 85.2M
24/04/2026307,970256—R$ 85.2M
Ferramentas

Sobre o Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 85.6M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 20/03/2024, a cota mais recente é de R$ 312,168411 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.86%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 312,168411, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 19.587.231/0001-71.
Qual a rentabilidade do Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +15.85%, equivalente a 107.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 85.6M.
Quem administra o Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.