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Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.78% | +8.20% | +0.94% | +3.10% | +6.74% | +15.78% | +28.03% | +41.63% | +55.55% | +15.26% |
| % CDI | 81.8% | 104.4% | 84.7% | 91.1% | 95.8% | — | — | — | — | 106.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.01% | +0.99% | +1.24% | +0.89% | +0.88% | +1.16% | +0.78% | — | — | — | — | — | +8.20% |
| 2025 | +0.98% | +0.94% | +0.58% | +1.11% | +1.26% | +1.01% | +1.33% | +1.21% | +1.40% | +1.37% | +1.37% | +1.06% | +14.51% |
| 2024 | +0.77% | +0.72% | +0.79% | +0.42% | +0.69% | +0.69% | +1.04% | +0.96% | +0.80% | +0.95% | +0.85% | +0.75% | +9.84% |
| 2023 | +1.28% | -0.00% | +0.38% | +0.80% | +1.03% | +0.79% | +0.95% | +1.07% | +0.70% | +0.38% | +1.15% | +1.23% | +10.21% |
| 2022 | +0.06% | +0.90% | +3.19% | +0.59% | +1.18% | -0.16% | +1.17% | +1.50% | +1.10% | +0.96% | -2.48% | +0.26% | +8.50% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.14% | 0.82% | 0.70% | 0.82% | 0.69% | 0.83% |
| Sharpe | — | -1.62 | -0.89 | 1.28 | 0.32 | 1.13 |
| Max Drawdown | -0.26% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 89.2% |
| vs IBOV | 32.6% | 13.4% | 61.8% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 317,508813 | +0.04% | R$ 87.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 317,384352 | -0.02% | R$ 87.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 317,450055 | +0.10% | R$ 87.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 317,128393 | -0.00% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 317,129052 | +0.23% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 316,392352 | -0.00% | R$ 86.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 316,393102 | -0.16% | R$ 86.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 316,884821 | +0.05% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 316,717685 | +0.06% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 316,512369 | +0.05% | R$ 86.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 316,356285 | +0.06% | R$ 86.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 316,175270 | +0.06% | R$ 86.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 315,995024 | +0.04% | R$ 86.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 315,868169 | +0.04% | R$ 86.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 315,728245 | +0.06% | R$ 86.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 315,535715 | +0.06% | R$ 86.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 315,347992 | +0.05% | R$ 86.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 315,178547 | +0.04% | R$ 86.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 315,061398 | +0.03% | R$ 86.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 314,978100 | +0.07% | R$ 86.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 314,748241 | +0.06% | R$ 86.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 314,553049 | +0.05% | R$ 86.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 314,385309 | +0.06% | R$ 86.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 314,192880 | +0.00% | R$ 86.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 314,181217 | +0.13% | R$ 86.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 313,778276 | +0.03% | R$ 86.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 313,685643 | +0.04% | R$ 86.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 313,572496 | +0.05% | R$ 85.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 313,401567 | +0.06% | R$ 85.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 313,227900 | — | R$ 85.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 87.0M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 20/03/2024, a cota mais recente é de R$ 317,508813 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.82%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 317,508813, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 19.587.231/0001-71.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +15.78%.
- O patrimônio líquido do Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 87.0M.
- O Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.