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Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.32% | +10.24% | +1.14% | +3.39% | +6.58% | +15.68% | +28.03% | +41.63% | +55.55% | +16.02% |
| % CDI | 102.6% | 106.0% | 104.7% | 101.3% | 95.1% | 107.4% | — | — | — | 107.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.01% | +0.99% | +1.24% | +0.89% | +0.88% | +1.16% | +1.22% | +1.12% | +0.32% | — | — | — | +10.24% |
| 2025 | +0.98% | +0.94% | +0.58% | +1.11% | +1.26% | +1.01% | +1.33% | +1.21% | +1.40% | +1.37% | +1.37% | +1.06% | +14.51% |
| 2024 | +0.77% | +0.72% | +0.79% | +0.42% | +0.69% | +0.69% | +1.04% | +0.96% | +0.80% | +0.95% | +0.85% | +0.75% | +9.84% |
| 2023 | +1.28% | -0.00% | +0.38% | +0.80% | +1.03% | +0.79% | +0.95% | +1.07% | +0.70% | +0.38% | +1.15% | +1.23% | +10.21% |
| 2022 | +0.06% | +0.90% | +3.19% | +0.59% | +1.18% | -0.16% | +1.17% | +1.50% | +1.10% | +0.96% | -2.48% | +0.26% | +8.50% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.36% | 0.38% | 0.53% | 0.69% | 0.69% | 0.68% |
| Sharpe | — | 0.50 | -1.36 | 1.56 | 0.32 | 1.57 |
| Max Drawdown | -0.26% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 89.2% |
| vs IBOV | 44.1% | 40.2% | 61.8% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 323,507204 | +0.05% | R$ 88.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 323,343650 | +0.03% | R$ 88.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 323,257093 | +0.05% | R$ 88.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 323,108159 | +0.04% | R$ 88.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 322,994897 | +0.09% | R$ 88.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 322,717650 | +0.07% | R$ 88.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 322,480294 | +0.06% | R$ 88.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 322,289439 | +0.07% | R$ 88.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 322,070971 | +0.04% | R$ 88.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 321,929092 | +0.05% | R$ 88.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 321,765826 | +0.06% | R$ 88.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 321,562027 | +0.05% | R$ 88.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 321,398286 | +0.07% | R$ 88.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 321,162927 | +0.05% | R$ 88.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 321,000151 | +0.06% | R$ 88.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 320,820356 | +0.05% | R$ 87.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 320,658744 | +0.06% | R$ 87.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 320,455957 | +0.05% | R$ 87.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 320,284736 | +0.05% | R$ 87.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 320,139519 | +0.05% | R$ 87.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 319,980260 | +0.04% | R$ 87.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 319,856801 | +0.06% | R$ 87.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 319,680355 | +0.05% | R$ 87.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 319,525786 | +0.03% | R$ 87.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 319,417751 | +0.05% | R$ 87.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 319,243877 | +0.03% | R$ 87.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 319,145160 | +0.07% | R$ 87.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 318,911310 | +0.05% | R$ 87.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 318,739770 | +0.11% | R$ 87.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 318,377984 | — | R$ 87.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 88.7M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 20/03/2024, a cota mais recente é de R$ 323,507204 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.69%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 323,507204, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 19.587.231/0001-71.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +15.68%, equivalente a 107.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 88.7M.
- O Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.