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ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.54% | +1.01% | +4.15% | +3.28% | +7.09% | +3.85% | -6.67% | +21.30% | +22.30% | -6.65% | +5.29% |
| % CDI | 175.5% | 10.4% | 380.9% | 97.9% | 102.5% | 26.3% | — | — | — | — | 35.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.81% | -3.99% | +3.53% | -0.81% | +0.25% | +2.85% | -1.97% | +2.67% | +0.54% | — | — | — | +1.01% |
| 2025 | -1.64% | +2.86% | +3.19% | +4.75% | -1.14% | -3.51% | -12.45% | +5.28% | +1.23% | -2.88% | +3.59% | +2.51% | +0.37% |
| 2024 | -4.81% | +2.87% | -3.44% | -3.47% | -1.21% | +7.40% | +2.10% | -4.50% | +0.55% | +2.41% | -0.05% | -0.33% | -3.13% |
| 2023 | -1.57% | -9.07% | -2.12% | +1.06% | +2.82% | +5.51% | +4.63% | -0.50% | +2.37% | +0.10% | +11.95% | +4.16% | +19.44% |
| 2022 | -5.05% | -4.01% | +1.22% | +3.07% | -8.81% | -4.23% | +2.44% | +9.35% | +3.35% | +3.02% | -0.59% | +1.74% | +0.18% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.65% | 9.45% | 10.59% | 10.84% | 16.45% | 10.95% |
| Sharpe | — | -0.03 | 0.03 | -0.99 | -0.99 | -0.86 |
| Max Drawdown | -7.13% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 62.1% | 70.5% | 59.0% |
| vs IPCA | 51.5% | 13.7% | 41.0% |
| vs IBOV | 40.0% | 25.0% | 45.2% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 3,053156 | +0.00% | R$ 247.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 3,053156 | +0.00% | R$ 247.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 3,053156 | +0.00% | R$ 247.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 3,053156 | +0.00% | R$ 247.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 3,053156 | +0.90% | R$ 247.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 3,026002 | -0.35% | R$ 245.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 3,036612 | -0.22% | R$ 246.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 3,043259 | +0.83% | R$ 246.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 3,018308 | +0.03% | R$ 244.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 3,017371 | +0.16% | R$ 244.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 3,012690 | +0.69% | R$ 244.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 2,992126 | -0.04% | R$ 242.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 2,993247 | +0.82% | R$ 242.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 2,968794 | +0.01% | R$ 240.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 2,968382 | +0.54% | R$ 240.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 2,952570 | -0.59% | R$ 239.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 2,970188 | -0.47% | R$ 240.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 2,984275 | +1.29% | R$ 241.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 2,946131 | -0.28% | R$ 238.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 2,954396 | +0.27% | R$ 239.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 2,946468 | +0.51% | R$ 238.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 2,931409 | -0.89% | R$ 237.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 2,957868 | -0.12% | R$ 239.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 2,961405 | -0.00% | R$ 239.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 2,961518 | -0.77% | R$ 239.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 2,984648 | +0.42% | R$ 241.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 2,972094 | +0.49% | R$ 240.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 2,957698 | +0.22% | R$ 239.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 2,951304 | -0.51% | R$ 239.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 2,966372 | — | R$ 240.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
O ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 247.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/11/2023, a cota mais recente é de R$ 3,053156 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.84%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 3,053156, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é 31.964.408/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de +3.85%, equivalente a 26.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 247.3M.
- O ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.