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ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.964.408/0001-07|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,914073
24/07/2026
Rent. no Mês
-3.41%
Rent. 12M
+1.68%
Patrimônio Líquido
R$ 236.0M
Média 12M: R$ 236.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.12
Vol: 11.61%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
31.964.408/0001-07
Data Inicial
27/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-3.41%-3.59%-2.63%+0.01%+1.42%+1.68%-6.67%+21.30%+22.30%-6.65%+6.37%
% CDI-359.4%-45.7%-237.5%0.4%20.2%—————44.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-1.81%-3.99%+3.53%-0.81%+0.25%+2.85%-3.41%—————-3.59%
2025-1.64%+2.86%+3.19%+4.75%-1.14%-3.51%-12.45%+5.28%+1.23%-2.88%+3.59%+2.51%+0.37%
2024-4.81%+2.87%-3.44%-3.47%-1.21%+7.40%+2.10%-4.50%+0.55%+2.41%-0.05%-0.33%-3.13%
2023-1.57%-9.07%-2.12%+1.06%+2.82%+5.51%+4.63%-0.50%+2.37%+0.10%+11.95%+4.16%+19.44%
2022-5.05%-4.01%+1.22%+3.07%-8.81%-4.23%+2.44%+9.35%+3.35%+3.02%-0.59%+1.74%+0.18%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade7.64%9.01%11.35%11.61%16.45%11.35%
Sharpe—-1.58-1.03-1.12-0.99-0.72
Max Drawdown-7.13%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
3.59%
Pior Mês
-3.99%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI58.2%69.0%59.0%
vs IPCA44.0%19.0%41.0%
vs IBOV28.3%0.0%45.2%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20262,914073+0.00%R$ 236.0M
23/07/20262,914073-0.31%R$ 236.0M
22/07/20262,923254-0.27%R$ 236.8M
21/07/20262,931077-0.09%R$ 237.4M
20/07/20262,933748-0.09%R$ 237.6M
17/07/20262,936377-0.98%R$ 237.8M
16/07/20262,965384+0.33%R$ 240.2M
15/07/20262,955536-0.05%R$ 239.4M
14/07/20262,957099-0.82%R$ 239.5M
13/07/20262,981667-0.34%R$ 241.5M
10/07/20262,991802+0.19%R$ 242.3M
09/07/20262,985997-0.59%R$ 241.9M
08/07/20263,003794-0.13%R$ 243.3M
07/07/20263,007562-1.22%R$ 243.6M
06/07/20263,044743+0.00%R$ 246.6M
03/07/20263,044743-0.19%R$ 246.6M
02/07/20263,050437+0.47%R$ 247.1M
01/07/20263,036041+0.63%R$ 245.9M
30/06/20263,017048+0.17%R$ 244.4M
29/06/20263,011796+0.29%R$ 243.9M
26/06/20263,003114+0.34%R$ 243.2M
25/06/20262,992895+0.31%R$ 242.4M
24/06/20262,983729+0.74%R$ 241.7M
23/06/20262,961945+0.69%R$ 239.9M
22/06/20262,941520+0.47%R$ 238.2M
19/06/20262,927719-0.38%R$ 237.1M
18/06/20262,938790+1.70%R$ 238.0M
17/06/20262,889718-1.07%R$ 234.1M
16/06/20262,920922+0.09%R$ 236.6M
15/06/20262,918344—R$ 236.4M
Ferramentas

Sobre o ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada

O ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 236.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/11/2023, a cota mais recente é de R$ 2,914073 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.61%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 2,914073, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é 31.964.408/0001-07.
Qual a rentabilidade do ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de +1.68%.
Qual o patrimônio líquido do ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 236.0M.
Quem administra o ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
O ABC II FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.