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AB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.19% | +4.70% | +0.70% | +2.71% | +5.53% | +13.30% | +13.46% |
| % CDI | 72.7% | 79.2% | 61.9% | 78.2% | 77.6% | 89.8% | 89.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.31% | +1.02% | -0.07% | +1.50% | +0.67% | +0.19% | — | — | — | — | — | — | +4.70% |
| 2025 | +1.19% | +1.21% | +1.30% | +1.76% | +1.44% | +1.21% | +0.77% | +1.46% | +1.28% | +1.22% | +1.22% | +0.96% | +16.10% |
| 2024 | +0.31% | +0.17% | +0.84% | -0.48% | +0.71% | +0.79% | +1.50% | +1.73% | +0.97% | +0.38% | +0.56% | +0.70% | +8.49% |
| 2023 | +0.93% | +1.04% | +0.67% | +1.05% | +1.27% | +1.28% | +1.08% | +0.55% | +0.79% | +0.50% | +2.20% | +1.82% | +13.99% |
| 2022 | +1.89% | +1.06% | +2.84% | +0.91% | +0.99% | -0.71% | -19.66% | +2.19% | +1.18% | +1.91% | -0.79% | +0.69% | -9.37% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.60% | 1.76% | 1.69% | 1.45% | — | 1.44% |
| Sharpe | — | -1.87 | -2.00 | -1.04 | — | -1.05 |
| Max Drawdown | -0.91% | |||||
JUNHO/2026
cotas de fundos | 95.64% | R$ 22,24 mi |
debentures | 1.90% | R$ 441,88 mil |
depositos a prazo e outros titulos de if | 1.32% | R$ 307,20 mil |
titulos publicos | 0.81% | R$ 189,33 mil |
valores a receber | 0.27% | R$ 63,54 mil |
valores a pagar | 0.05% | R$ 12,33 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 1,367182 | +0.00% | R$ 20.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 1,367182 | +0.07% | R$ 20.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1,366236 | +0.03% | R$ 20.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1,365847 | +0.09% | R$ 20.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,364657 | +0.01% | R$ 20.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1,364530 | +0.04% | R$ 20.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 1,363951 | +0.02% | R$ 20.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 1,363719 | +0.14% | R$ 20.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,361817 | -0.01% | R$ 20.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,361899 | +0.07% | R$ 20.1M | R$ 0,00 | R$ 171.230,84 |
| 22/05/2026 | 1,360971 | +0.05% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,360307 | -0.02% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,360584 | -0.18% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,363062 | +0.06% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,362300 | +0.13% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,360546 | -0.00% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,360613 | +0.06% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,359822 | +0.04% | R$ 20.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,359327 | +0.06% | R$ 20.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,358503 | +0.04% | R$ 20.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,357947 | +0.02% | R$ 20.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,357702 | +0.01% | R$ 20.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,357549 | +0.08% | R$ 20.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,356431 | +0.07% | R$ 20.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,355515 | +0.00% | R$ 20.2M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,355462 | +0.10% | R$ 20.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,354056 | -0.00% | R$ 20.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,354086 | +0.05% | R$ 20.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,353384 | +0.03% | R$ 19.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,352988 | — | R$ 19.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O AB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 20.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,367182 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do AB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,367182, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do AB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 40.715.901/0001-84.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +13.30%, equivalente a 89.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do AB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 20.2M.
- O AB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do AB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do AB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do AB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o AB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 315 cotas disponíveis.