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AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 32.528.601/0001-68|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
93.473,398678
27/05/2026
Rent. no Mês
-8.14%
Rent. 12M
+24.64%
Patrimônio Líquido
R$ 518.8M
Média 12M: R$ 467.0M
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.28
Vol: 35.43%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
32.528.601/0001-68
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GUARDIAN GESTORA LTDA.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-8.14%+0.33%-8.48%-2.70%+22.35%+24.64%-6.62%+29.54%+34.70%+34.81%+24.69%
% CDI-842.6%6.0%-751.0%-77.6%313.4%—————171.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.10%-5.62%+3.05%+4.85%-8.14%———————+0.33%
2025+2.70%+1.30%+1.87%+0.60%-1.57%-2.86%-2.19%+1.58%+5.08%+3.26%-4.48%+24.50%+30.71%
2024-1.48%+4.21%+44.95%-38.79%+1.15%+1.62%-2.39%+2.23%-0.77%+3.59%+5.40%+1.90%+3.15%
2023+10.97%-1.41%-1.63%-4.23%-1.19%-0.12%-1.66%-0.78%+1.38%+1.47%-1.04%-0.81%+0.22%
2022-0.48%-9.20%+1.21%+1.08%+0.83%-0.13%-0.94%+3.26%+0.12%+0.41%-1.33%-0.74%-6.23%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade33.47%32.15%47.59%35.43%29.98%36.51%
Sharpe—-0.780.730.28-0.540.29
Max Drawdown-16.92%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
24.50%
Pior Mês
-8.14%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI82.1%90.6%51.0%
vs IPCA75.5%87.1%34.3%
vs IBOV49.5%48.2%42.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 671,70 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
92.41%
opcoes posicoes lancadas
5.84%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.69%
valores a pagar
0.54%
disponibilidades
0.38%
valores a receber
0.06%
debentures
0.04%
titulos publicos
0.03%
acoes
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/202693.473,398678+5.13%R$ 518.8M
26/05/202688.908,372446-0.13%R$ 493.4M
25/05/202689.027,474407-4.50%R$ 494.1M
22/05/202693.220,326290-0.08%R$ 517.4M
21/05/202693.299,196898+0.10%R$ 517.8M
20/05/202693.201,699645-5.12%R$ 517.3M
19/05/202698.229,633941-1.10%R$ 545.2M
18/05/202699.327,015783-0.02%R$ 551.3M
15/05/202699.349,375227-0.01%R$ 551.4M
14/05/202699.362,841143-0.81%R$ 551.5M
13/05/2026100.174,535191+0.20%R$ 556.0M
12/05/202699.974,972776-0.97%R$ 554.8M
11/05/2026100.950,511851+0.11%R$ 560.3M
08/05/2026100.842,196553-0.55%R$ 559.7M
07/05/2026101.395,833187+0.01%R$ 562.7M
06/05/2026101.389,816324-1.56%R$ 562.7M
05/05/2026102.999,462250+0.58%R$ 571.6M
04/05/2026102.408,452572+0.65%R$ 568.4M
30/04/2026101.751,675025-0.55%R$ 564.7M
29/04/2026102.318,632289+0.26%R$ 567.9M
28/04/2026102.054,998881-0.08%R$ 566.4M
27/04/2026102.134,833722-4.56%R$ 566.8M
24/04/2026107.013,943734+4.50%R$ 593.9M
23/04/2026102.405,608732+1.38%R$ 568.3M
22/04/2026101.009,299830+8.77%R$ 560.6M
20/04/202692.862,938321+0.74%R$ 515.4M
17/04/202692.177,547693+0.33%R$ 511.6M
16/04/202691.869,863069-0.66%R$ 509.9M
15/04/202692.475,646588+0.12%R$ 513.2M
14/04/202692.365,150612—R$ 512.6M
Ferramentas

Sobre o AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 518.8M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 93.473,398678 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 35.43%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 93.473,398678, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 32.528.601/0001-68.
Qual a rentabilidade do AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +24.64%.
Qual o patrimônio líquido do AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 518.8M.
Quem administra o AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 307 cotas disponíveis.