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AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 32.528.601/0001-68|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
89.114,054961
24/07/2026
Rent. no Mês
-11.16%
Rent. 12M
+35.83%
Patrimônio Líquido
R$ 494.6M
Média 12M: R$ 492.7M
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.56
Vol: 37.60%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
32.528.601/0001-68
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GUARDIAN GESTORA LTDA.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-11.16%-4.35%-11.81%-16.73%-8.72%+35.83%-6.62%+29.54%+34.70%+34.81%+25.37%
% CDI-1175.1%-55.3%-1064.8%-492.1%-124.0%—————178.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.10%-5.62%+3.05%+4.85%+0.43%-1.84%-11.16%—————-4.35%
2025+2.70%+1.30%+1.87%+0.60%-1.57%-2.86%-2.19%+1.58%+5.08%+3.26%-4.48%+24.50%+30.71%
2024-1.48%+4.21%+44.95%-38.79%+1.15%+1.62%-2.39%+2.23%-0.77%+3.59%+5.40%+1.90%+3.15%
2023+10.97%-1.41%-1.63%-4.23%-1.19%-0.12%-1.66%-0.78%+1.38%+1.47%-1.04%-0.81%+0.22%
2022-0.48%-9.20%+1.21%+1.08%+0.83%-0.13%-0.94%+3.26%+0.12%+0.41%-1.33%-0.74%-6.23%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade39.62%36.58%32.24%37.60%29.98%39.52%
Sharpe—-1.81-0.970.56-0.540.29
Max Drawdown-16.92%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
24.50%
Pior Mês
-11.16%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI83.0%95.7%51.0%
vs IPCA76.9%91.4%34.3%
vs IBOV65.4%64.3%42.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 671,70 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
92.41%
opcoes posicoes lancadas
5.84%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.69%
valores a pagar
0.54%
disponibilidades
0.38%
valores a receber
0.06%
debentures
0.04%
titulos publicos
0.03%
acoes
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/202689.114,054961-9.91%R$ 494.6M
23/07/202698.911,361878+0.39%R$ 548.9M
22/07/202698.530,365599-0.22%R$ 546.8M
21/07/202698.747,024749+0.20%R$ 548.0M
20/07/202698.553,812235+0.38%R$ 547.0M
17/07/202698.179,923870-0.03%R$ 544.9M
16/07/202698.205,607361-0.12%R$ 545.0M
15/07/202698.325,407217-2.52%R$ 545.7M
14/07/2026100.862,354014-0.12%R$ 559.8M
13/07/2026100.983,970730-0.07%R$ 560.4M
10/07/2026101.059,071716+0.21%R$ 560.9M
09/07/2026100.844,714609+0.24%R$ 559.7M
08/07/2026100.603,922809-1.13%R$ 558.3M
07/07/2026101.750,933408-0.47%R$ 564.7M
06/07/2026102.234,338210+0.10%R$ 567.4M
03/07/2026102.133,264364+0.06%R$ 566.8M
02/07/2026102.069,802472+2.45%R$ 566.5M
01/07/202699.633,004275-0.67%R$ 553.0M
30/06/2026100.309,924586-0.61%R$ 556.7M
29/06/2026100.928,282344+0.30%R$ 560.1M
26/06/2026100.621,712033-0.42%R$ 558.4M
25/06/2026101.045,534207+0.81%R$ 560.8M
24/06/2026100.238,157808+0.89%R$ 556.3M
23/06/202699.354,244042+0.08%R$ 551.4M
22/06/202699.275,688031+0.04%R$ 551.0M
19/06/202699.234,148616+0.33%R$ 550.7M
18/06/202698.909,424777-0.42%R$ 548.9M
17/06/202699.331,008768+0.74%R$ 551.3M
16/06/202698.601,011406-2.67%R$ 547.2M
15/06/2026101.303,777930—R$ 562.2M
Ferramentas

Sobre o AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 494.6M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 89.114,054961 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 37.60%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 89.114,054961, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 32.528.601/0001-68.
Qual a rentabilidade do AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +35.83%.
Qual o patrimônio líquido do AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 494.6M.
Quem administra o AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 348 cotas disponíveis.