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AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 32.528.601/0001-68|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
108.823,450001
23/10/2026
Rent. no Mês
+17.86%
Rent. 12M
+42.47%
Patrimônio Líquido
R$ 604.0M
Média 12M: R$ 518.0M
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.69
Vol: 40.80%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
32.528.601/0001-68
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GUARDIAN GESTORA LTDA.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+17.86%+16.81%+18.45%+22.12%+1.69%+42.47%-6.62%+29.54%+34.70%+34.81%+38.91%
% CDI2189.5%163.1%1720.6%672.0%24.9%—————304.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.10%-5.62%-2.74%+4.85%+0.43%-1.84%-10.61%+1.17%+1.78%+17.86%——+10.24%
2025+2.70%+1.30%+1.87%+0.60%-1.57%-2.86%-2.19%+1.58%+5.08%+3.26%-4.48%+24.50%+30.71%
2024-1.48%+4.21%+44.95%-38.79%+1.15%+1.62%-2.39%+2.23%-0.77%+3.59%+5.40%+1.90%+3.15%
2023+10.97%-1.41%-1.63%-4.23%-1.19%-0.12%-1.66%-0.78%+1.38%+1.47%-1.04%-0.81%+0.22%
2022-0.48%-9.20%+1.21%+1.08%+0.83%-0.13%-0.94%+3.26%+0.12%+0.41%-1.33%-0.74%-6.23%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade62.54%32.83%34.95%40.80%29.98%42.83%
Sharpe—3.31-0.300.69-0.540.70
Max Drawdown-18.34%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
24.50%
Pior Mês
-10.61%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI58.3%55.7%51.0%
vs IPCA54.0%50.0%34.3%
vs IBOV49.1%47.1%42.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 671,70 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
92.41%
opcoes posicoes lancadas
5.84%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.69%
valores a pagar
0.54%
disponibilidades
0.38%
valores a receber
0.06%
debentures
0.04%
titulos publicos
0.03%
acoes
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026108.823,450001+0.11%R$ 604.0M
22/10/2026108.700,438174-0.01%R$ 603.3M
21/10/2026108.711,480273+0.09%R$ 603.3M
20/10/2026108.608,520344+0.21%R$ 602.8M
19/10/2026108.376,646110+0.44%R$ 601.5M
16/10/2026107.906,857019+15.38%R$ 598.9M
15/10/202693.523,257175-1.53%R$ 519.0M
14/10/202694.973,964912+0.08%R$ 527.1M
13/10/202694.895,266335-0.09%R$ 526.7M
09/10/202694.977,218915-0.69%R$ 527.1M
08/10/202695.634,758606-0.11%R$ 530.8M
07/10/202695.742,823810+3.51%R$ 531.4M
06/10/202692.498,805031+0.27%R$ 513.4M
05/10/202692.252,707248+0.25%R$ 512.0M
02/10/202692.021,320993-0.15%R$ 510.7M
01/10/202692.164,157019-0.18%R$ 511.5M
30/09/202692.332,507509+1.28%R$ 512.4M
29/09/202691.163,099932-0.62%R$ 505.9M
28/09/202691.728,666618-1.05%R$ 509.1M
25/09/202692.699,709079+0.83%R$ 514.5M
24/09/202691.934,119133+0.06%R$ 510.2M
23/09/202691.876,754091-0.86%R$ 509.9M
22/09/202692.675,114498-0.27%R$ 514.3M
21/09/202692.925,458219+0.32%R$ 515.7M
18/09/202692.626,309031+0.01%R$ 514.1M
17/09/202692.618,146101+0.18%R$ 514.0M
16/09/202692.452,366523-0.02%R$ 513.1M
15/09/202692.468,306966+0.27%R$ 513.2M
14/09/202692.217,153773+0.25%R$ 511.8M
11/09/202691.986,507346—R$ 510.5M
Ferramentas

Sobre o AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 604.0M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 108.823,450001 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +16.81%. A volatilidade anualizada (12M) é de 40.80%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 108.823,450001, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 32.528.601/0001-68.
Qual a rentabilidade do AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +42.47%.
Qual o patrimônio líquido do AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 604.0M.
Quem administra o AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 411 cotas disponíveis.