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AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 32.528.601/0001-68|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
92.682,717561
08/09/2026
Rent. no Mês
+2.17%
Rent. 12M
+28.17%
192.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 514.4M
Média 12M: R$ 502.7M
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.35
Vol: 38.97%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
32.528.601/0001-68
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GUARDIAN GESTORA LTDA.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+2.17%-0.52%+2.69%-8.37%-5.53%+28.17%-6.62%+29.54%+34.70%+34.81%+28.75%
% CDI838.1%-5.4%246.4%-250.0%-79.9%192.8%————195.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.10%-5.62%+3.05%+4.85%+0.43%-1.84%-10.61%+1.17%+2.17%———-0.52%
2025+2.70%+1.30%+1.87%+0.60%-1.57%-2.86%-2.19%+1.58%+5.08%+3.26%-4.48%+24.50%+30.71%
2024-1.48%+4.21%+44.95%-38.79%+1.15%+1.62%-2.39%+2.23%-0.77%+3.59%+5.40%+1.90%+3.15%
2023+10.97%-1.41%-1.63%-4.23%-1.19%-0.12%-1.66%-0.78%+1.38%+1.47%-1.04%-0.81%+0.22%
2022-0.48%-9.20%+1.21%+1.08%+0.83%-0.13%-0.94%+3.26%+0.12%+0.41%-1.33%-0.74%-6.23%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade16.98%23.56%31.38%38.97%29.98%38.82%
Sharpe—-1.85-0.800.35-0.540.36
Max Drawdown-18.34%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
24.50%
Pior Mês
-10.61%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI67.7%70.5%51.0%
vs IPCA62.0%65.1%34.3%
vs IBOV63.0%58.1%42.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 671,70 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
92.41%
opcoes posicoes lancadas
5.84%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.69%
valores a pagar
0.54%
disponibilidades
0.38%
valores a receber
0.06%
debentures
0.04%
titulos publicos
0.03%
acoes
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/09/202692.682,717561+0.34%R$ 514.4M
04/09/202692.367,881208-0.08%R$ 512.6M
03/09/202692.438,207838-0.31%R$ 513.0M
02/09/202692.727,925436-0.08%R$ 514.6M
01/09/202692.803,410234+2.30%R$ 515.0M
31/08/202690.716,730894+0.11%R$ 503.5M
28/08/202690.620,270614-0.05%R$ 502.9M
27/08/202690.664,308368+0.10%R$ 503.2M
26/08/202690.575,301850+0.79%R$ 502.7M
25/08/202689.863,402884+1.35%R$ 498.7M
24/08/202688.665,562680+0.54%R$ 492.1M
21/08/202688.191,710185+0.87%R$ 489.5M
20/08/202687.431,616411-0.24%R$ 485.2M
19/08/202687.646,139796+0.29%R$ 486.4M
18/08/202687.389,157474-1.75%R$ 485.0M
17/08/202688.946,563909+0.49%R$ 493.6M
14/08/202688.516,342184+0.08%R$ 491.3M
13/08/202688.446,074609-0.22%R$ 490.9M
12/08/202688.641,268500-0.39%R$ 491.9M
11/08/202688.987,627574-0.40%R$ 493.9M
10/08/202689.344,537742-1.01%R$ 495.9M
07/08/202690.257,888684+0.31%R$ 500.9M
06/08/202689.979,084431+0.37%R$ 499.4M
05/08/202689.647,922872+0.17%R$ 497.5M
04/08/202689.491,804463-0.36%R$ 496.7M
03/08/202689.815,225792+0.17%R$ 498.5M
31/07/202689.664,362057+0.15%R$ 497.6M
30/07/202689.529,540828+0.24%R$ 496.9M
29/07/202689.312,476383+0.45%R$ 495.7M
28/07/202688.911,131050—R$ 493.4M
Ferramentas

Sobre o AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 514.4M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 92.682,717561 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 38.97%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 92.682,717561, referente a 08/09/2026.
Qual o CNPJ do AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 32.528.601/0001-68.
Qual a rentabilidade do AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +28.17%, equivalente a 192.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 514.4M.
Quem administra o AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O AAA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 379 cotas disponíveis.