Numerando

Publicidade

190903 FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 26.179.574/0001-62|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,429419
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.67%
Rent. 12M
+8.38%
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.63
Vol: 10.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
190903 FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
26.179.574/0001-62
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
Administrador do Fundo
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.67%+0.37%+0.73%-0.99%+6.86%+8.38%+19.54%+28.97%+20.04%+8.19%
% CDI69.7%6.6%64.4%-28.6%96.2%————56.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.72%+0.63%-2.34%+0.72%+0.67%———————+0.37%
2025+0.80%+0.82%+0.80%-1.26%+0.82%+0.82%+0.97%-2.41%+0.73%+0.73%+0.78%+6.16%+9.97%
2024+0.72%+0.75%+0.77%+0.93%+0.77%+1.00%+0.87%-5.53%+1.13%+0.87%+0.78%+4.99%+8.07%
2023+0.92%-0.21%+1.52%+0.77%+0.80%+0.76%+0.88%+1.03%+0.84%+0.74%+0.83%-1.36%+7.74%
2022-0.97%+1.11%+0.09%+1.58%-0.17%+1.17%+0.74%+0.69%+0.63%+0.05%+1.21%-13.07%-7.62%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.35%5.67%13.84%10.26%10.47%10.35%
Sharpe—-3.27-0.04-0.63-0.34-0.63
Max Drawdown-3.30%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
6.16%
Pior Mês
-2.41%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI47.3%87.9%55.4%
vs IPCA47.3%87.9%45.4%
vs IBOV6.5%0.0%30.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,21 bi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.36%
disponibilidades
0.63%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262,429419+0.06%R$ 1.2B
26/05/20262,427845+0.03%R$ 1.2B
25/05/20262,427116+0.04%R$ 1.2B
22/05/20262,426217+0.04%R$ 1.2B
21/05/20262,425318+0.04%R$ 1.2B
20/05/20262,424419+0.04%R$ 1.2B
19/05/20262,423521+0.04%R$ 1.2B
18/05/20262,422533+0.04%R$ 1.2B
15/05/20262,421636+0.04%R$ 1.2B
14/05/20262,420740+0.09%R$ 1.2B
13/05/20262,418522-0.02%R$ 1.2B
12/05/20262,419013+0.04%R$ 1.2B
11/05/20262,418118+0.04%R$ 1.2B
08/05/20262,417221+0.01%R$ 1.2B
07/05/20262,417055+0.04%R$ 1.2B
06/05/20262,416158+0.03%R$ 1.2B
05/05/20262,415394+0.05%R$ 1.2B
04/05/20262,414162+0.04%R$ 1.2B
30/04/20262,413188-0.05%R$ 1.2B
29/04/20262,414436+0.04%R$ 1.2B
28/04/20262,413557+0.07%R$ 1.2B
27/04/20262,411890+0.04%R$ 1.2B
24/04/20262,411012+0.04%R$ 1.2B
23/04/20262,410134+0.04%R$ 1.2B
22/04/20262,409256+0.07%R$ 1.2B
20/04/20262,407652+0.04%R$ 1.2B
17/04/20262,406776+0.05%R$ 1.2B
16/04/20262,405690+0.05%R$ 1.2B
15/04/20262,404371+0.04%R$ 1.2B
14/04/20262,403496—R$ 1.2B
Ferramentas

Sobre o 190903 FUNDO DE Investimento Financeiro

O 190903 FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,429419 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.26%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do 190903 FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do 190903 FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 2,429419, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do 190903 FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do 190903 FUNDO DE Investimento Financeiro é 26.179.574/0001-62.
Qual a rentabilidade do 190903 FUNDO DE Investimento Financeiro?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do 190903 FUNDO DE Investimento Financeiro é de +8.38%.
Qual o patrimônio líquido do 190903 FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do 190903 FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.2B.
Quem administra o 190903 FUNDO DE Investimento Financeiro?
O 190903 FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.