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051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 43.917.444/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,815807
24/07/2026
Rent. no Mês
-3.20%
Rent. 12M
+4.33%
Patrimônio Líquido
R$ 61.2M
Média 12M: R$ 60.0M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.85
Vol: 12.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
43.917.444/0001-07
Data Inicial
06/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-3.20%+5.04%-2.95%-0.50%+3.59%+4.33%+21.44%+58.53%+73.39%+3.72%
% CDI-337.0%64.6%-265.6%-14.6%51.0%————26.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.71%+0.42%+2.16%+1.45%+1.22%+1.28%-3.20%—————+5.04%
2025+0.14%+0.42%+1.86%+0.54%+1.11%+1.14%+1.51%+1.35%+1.30%-5.56%+1.11%+0.73%+5.57%
2024-0.05%+13.52%+4.46%-1.01%-0.91%+1.84%+1.37%+0.72%+1.81%+1.04%+1.30%+2.51%+29.14%
2023+0.21%+0.32%+0.79%+0.94%+6.66%+0.00%+0.76%+2.92%+3.69%+0.01%-8.33%+5.35%+13.31%
2022+0.96%+0.42%+0.69%+0.89%+1.05%+0.76%+1.04%+1.01%+1.36%+0.77%+0.50%+0.51%+10.43%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade14.77%7.97%5.89%12.17%9.42%12.34%
Sharpe—-2.04-1.23-0.85-0.29-0.88
Max Drawdown-6.36%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.16%
Pior Mês
-5.56%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI66.7%85.8%100.0%
vs IPCA66.7%48.2%100.0%
vs IBOV32.8%15.6%74.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 59,55 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.98%
valores a receber
0.01%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,815807+0.03%R$ 61.2M
23/07/20261,815272+0.08%R$ 61.2M
22/07/20261,813747+0.05%R$ 61.2M
21/07/20261,812907+0.01%R$ 61.1M
20/07/20261,812758+0.05%R$ 61.1M
17/07/20261,811793+0.06%R$ 61.1M
16/07/20261,810635+0.07%R$ 61.1M
15/07/20261,809296-0.12%R$ 61.0M
14/07/20261,811386+0.01%R$ 61.1M
13/07/20261,811268+0.09%R$ 61.1M
10/07/20261,809559-3.90%R$ 61.0M
09/07/20261,882957+0.03%R$ 63.5M
08/07/20261,882395+0.06%R$ 63.5M
07/07/20261,881338+0.07%R$ 63.4M
06/07/20261,880039+0.05%R$ 63.4M
03/07/20261,879171+0.13%R$ 63.4M
02/07/20261,876656-0.07%R$ 63.3M
01/07/20261,877907+0.11%R$ 63.3M
30/06/20261,875851+0.10%R$ 63.3M
29/06/20261,873949+0.11%R$ 63.2M
26/06/20261,871854+0.05%R$ 63.1M
25/06/20261,870918+0.00%R$ 63.1M
24/06/20261,870891+0.07%R$ 63.1M
23/06/20261,869549+0.10%R$ 63.0M
22/06/20261,867641+0.07%R$ 63.0M
19/06/20261,866402+0.01%R$ 62.9M
18/06/20261,866146+0.14%R$ 62.9M
17/06/20261,863496+0.05%R$ 62.8M
16/06/20261,862505-0.18%R$ 62.8M
15/06/20261,865950—R$ 62.9M
Ferramentas

Sobre o 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 61.2M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 06/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,815807 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.17%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,815807, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 43.917.444/0001-07.
Qual a rentabilidade do 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +4.33%.
Qual o patrimônio líquido do 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 61.2M.
Quem administra o 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 349 cotas disponíveis.