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051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 43.917.444/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,858479
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.34%
Rent. 12M
+8.53%
57.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 62.7M
Média 12M: R$ 59.4M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.55
Vol: 11.51%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
43.917.444/0001-07
Data Inicial
06/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.34%+7.51%+1.42%+5.10%+8.20%+8.53%+21.44%+58.53%+73.39%+8.99%
% CDI128.5%127.5%126.0%147.3%115.2%57.6%———60.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.71%+0.42%+2.16%+1.45%+1.22%+0.34%——————+7.51%
2025+0.14%+0.42%+1.86%+0.54%+1.11%+1.14%+1.51%+1.35%+1.30%-5.56%+1.11%+0.73%+5.57%
2024-0.05%+13.52%+4.46%-1.01%-0.91%+1.84%+1.37%+0.72%+1.81%+1.04%+1.30%+2.51%+29.14%
2023+0.21%+0.32%+0.79%+0.94%+6.66%+0.00%+0.76%+2.92%+3.69%+0.01%-8.33%+5.35%+13.31%
2022+0.96%+0.42%+0.69%+0.89%+1.05%+0.76%+1.04%+1.01%+1.36%+0.77%+0.50%+0.51%+10.43%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.09%1.75%2.32%11.51%9.42%11.47%
Sharpe—4.261.00-0.55-0.29-0.51
Max Drawdown-6.36%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.16%
Pior Mês
-5.56%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI67.2%84.5%100.0%
vs IPCA67.2%27.9%100.0%
vs IBOV20.8%2.3%74.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 59,55 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.98%
valores a receber
0.01%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,858479+0.08%R$ 62.7M
05/06/20261,857016+0.07%R$ 62.6M
03/06/20261,855663+0.17%R$ 62.6M
02/06/20261,852511-0.02%R$ 62.5M
01/06/20261,852840+0.04%R$ 62.5M
29/05/20261,852119+0.07%R$ 62.5M
28/05/20261,850912+0.04%R$ 62.4M
27/05/20261,850176+0.08%R$ 62.4M
26/05/20261,848673+0.15%R$ 62.3M
22/05/20261,845954+0.09%R$ 62.2M
21/05/20261,844299+0.05%R$ 62.2M
20/05/20261,843402+0.04%R$ 62.2M
19/05/20261,842635+0.08%R$ 62.1M
18/05/20261,841225-0.02%R$ 62.1M
15/05/20261,841634+0.13%R$ 62.1M
14/05/20261,839228+0.05%R$ 62.0M
13/05/20261,838388+0.12%R$ 62.0M
12/05/20261,836232+0.05%R$ 61.9M
11/05/20261,835348+0.07%R$ 61.9M
08/05/20261,834132+0.03%R$ 61.9M
07/05/20261,833496+0.06%R$ 61.8M
06/05/20261,832443+0.07%R$ 61.8M
05/05/20261,831087-0.02%R$ 61.7M
04/05/20261,831369+0.09%R$ 61.8M
30/04/20261,829761+0.02%R$ 61.7M
29/04/20261,829479+0.07%R$ 61.7M
28/04/20261,828281+0.04%R$ 61.7M
27/04/20261,827597+0.07%R$ 61.6M
24/04/20261,826337+0.08%R$ 61.6M
23/04/20261,824887—R$ 61.5M
Ferramentas

Sobre o 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 62.7M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 06/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,858479 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.51%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,858479, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 43.917.444/0001-07.
Qual a rentabilidade do 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +8.53%, equivalente a 57.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 62.7M.
Quem administra o 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O 051 SPS III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 315 cotas disponíveis.