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051 LUIZA ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 31.216.802/0001-67|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,015316
05/06/2026
Rent. no Mês
-0.07%
Rent. 12M
+15.54%
104.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 849.9M
Média 12M: R$ 779.0M
Cotistas
8
Sharpe 12M
0.17
Vol: 4.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
051 LUIZA ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
31.216.802/0001-67
Data Inicial
28/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-0.07%+6.49%-0.07%+2.67%+6.65%+15.54%+26.77%+43.07%+57.70%+63.56%+15.99%
% CDI-32.4%110.3%-5.8%77.2%93.4%104.9%————107.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.91%+2.19%+0.52%+0.54%+1.25%-0.07%——————+6.49%
2025+2.08%+0.62%+1.36%+3.61%+2.64%+1.10%+0.54%+2.24%+1.63%+1.12%+1.78%+0.35%+20.76%
2024-0.50%+0.50%+1.53%-1.78%-0.16%-0.18%+1.87%+3.73%-0.39%+0.80%-1.02%-1.24%+3.09%
2023+1.24%-0.44%-0.08%+0.60%+2.44%+2.34%+1.37%-0.09%-0.11%-0.87%+3.18%+2.47%+12.63%
2022+1.03%+1.03%+3.67%+0.57%+1.13%-0.61%+1.00%+2.37%+1.49%+1.38%-2.31%+0.36%+11.56%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—6.06%5.12%4.30%4.31%4.29%
Sharpe—-0.57-0.200.17-0.070.24
Max Drawdown-1.37%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.24%
Pior Mês
-0.07%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%99.0%
vs IPCA100.0%100.0%82.4%
vs IBOV20.8%0.8%66.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,22 mi

JUNHO/2026

valores a receber
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
05/06/20262,015316+0.51%R$ 849.9M
03/06/20262,005024-0.51%R$ 845.6M
02/06/20262,015316+0.62%R$ 849.9M
01/06/20262,002939-0.68%R$ 844.7M
29/05/20262,016715+0.16%R$ 850.5M
28/05/20262,013482-0.04%R$ 857.3M
27/05/20262,014248+0.03%R$ 857.7M
26/05/20262,013590-0.01%R$ 857.4M
25/05/20262,013718+0.31%R$ 857.4M
22/05/20262,007446-0.17%R$ 854.8M
21/05/20262,010963+0.30%R$ 856.3M
20/05/20262,004905+0.15%R$ 853.7M
19/05/20262,001874-0.19%R$ 852.4M
18/05/20262,005705+0.27%R$ 854.0M
15/05/20262,000290-0.18%R$ 851.7M
14/05/20262,003965+0.20%R$ 853.3M
13/05/20261,999971-0.41%R$ 851.6M
12/05/20262,008105-0.04%R$ 855.1M
11/05/20262,008919-0.22%R$ 855.4M
08/05/20262,013325+0.01%R$ 857.3M
07/05/20262,013127-0.17%R$ 857.2M
06/05/20262,016627+1.20%R$ 858.7M
05/05/20261,992710+0.04%R$ 848.5M
04/05/20261,991818-0.00%R$ 848.1M
30/04/20261,991903-0.24%R$ 848.2M
29/04/20261,996771-0.27%R$ 850.2M
28/04/20262,002141-0.14%R$ 852.5M
27/04/20262,005047-0.28%R$ 853.8M
24/04/20262,010686+0.01%R$ 856.2M
23/04/20262,010465—R$ 856.1M
Ferramentas

Sobre o 051 LUIZA ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O 051 LUIZA ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 849.9M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 28/02/2024, a cota mais recente é de R$ 2,015316 (05/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.30%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do 051 LUIZA ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do 051 LUIZA ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 2,015316, referente a 05/06/2026.
Qual o CNPJ do 051 LUIZA ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do 051 LUIZA ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 31.216.802/0001-67.
Qual a rentabilidade do 051 LUIZA ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do 051 LUIZA ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +15.54%, equivalente a 104.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do 051 LUIZA ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do 051 LUIZA ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 849.9M.
Quem administra o 051 LUIZA ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O 051 LUIZA ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 315 cotas disponíveis.