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051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 30.509.213/0001-04|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,488407
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.65%
Rent. 12M
+6.36%
Patrimônio Líquido
R$ 51.5M
Média 12M: R$ 49.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.77
Vol: 10.83%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
30.509.213/0001-04
Data Inicial
14/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.65%+8.22%+2.78%+2.12%+7.50%+6.36%+2.21%+14.45%+19.12%+27.55%+5.03%
% CDI173.8%104.6%250.9%62.3%106.7%—————35.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.84%+2.32%+0.86%-0.11%+2.17%+0.23%+1.65%—————+8.22%
2025+0.52%+2.00%-1.19%+0.14%-0.81%+0.41%-3.70%+2.67%+0.84%-6.96%+0.79%+0.76%-4.82%
2024+0.62%-2.17%+1.77%+0.05%+0.62%-3.37%+0.14%+7.16%+0.50%+0.18%+0.87%-2.29%+3.79%
2023-5.63%-0.46%-0.24%+0.64%+3.32%+5.42%+0.61%-1.16%+0.11%-0.25%+1.28%+2.49%+5.90%
2022+1.27%+0.53%+2.02%+1.30%+0.76%-0.42%+0.95%+1.42%+1.15%+1.42%-0.79%+2.10%+12.32%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.70%8.80%9.42%10.83%9.98%10.87%
Sharpe—-0.630.11-0.77-1.19-0.88
Max Drawdown-8.15%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.32%
Pior Mês
-6.96%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI71.2%47.9%85.1%
vs IPCA69.0%47.2%47.4%
vs IBOV33.2%11.3%49.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 49,14 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.97%
valores a pagar
0.03%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,488407+0.00%R$ 51.5M
23/07/20261,488407+0.06%R$ 51.5M
22/07/20261,487578-0.03%R$ 51.5M
21/07/20261,488059+0.16%R$ 51.5M
20/07/20261,485731+0.07%R$ 51.4M
17/07/20261,484761+0.02%R$ 51.4M
16/07/20261,484476+0.25%R$ 51.4M
15/07/20261,480706+0.37%R$ 51.2M
14/07/20261,475221-0.34%R$ 51.1M
13/07/20261,480247+0.19%R$ 51.2M
10/07/20261,477378+0.03%R$ 51.1M
09/07/20261,476864-0.52%R$ 51.1M
08/07/20261,484649+0.04%R$ 51.4M
07/07/20261,484004+0.04%R$ 51.4M
06/07/20261,483397+1.29%R$ 51.3M
03/07/20261,464449-0.00%R$ 50.7M
02/07/20261,464457-0.02%R$ 50.7M
01/07/20261,464782+0.04%R$ 50.7M
30/06/20261,464239+0.27%R$ 50.7M
29/06/20261,460336-0.00%R$ 50.5M
26/06/20261,460366+0.85%R$ 50.5M
25/06/20261,448114+0.00%R$ 50.1M
24/06/20261,448102-0.05%R$ 50.1M
23/06/20261,448867+0.07%R$ 50.1M
22/06/20261,447812-0.96%R$ 50.1M
19/06/20261,461800-0.20%R$ 50.6M
18/06/20261,464675+1.24%R$ 50.7M
17/06/20261,446725+0.05%R$ 50.1M
16/06/20261,446034-1.64%R$ 50.0M
15/06/20261,470205—R$ 50.9M
Ferramentas

Sobre o 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 51.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,488407 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.83%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,488407, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 30.509.213/0001-04.
Qual a rentabilidade do 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +6.36%.
Qual o patrimônio líquido do 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 51.5M.
Quem administra o 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.