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051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 30.509.213/0001-04|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,459651
08/06/2026
Rent. no Mês
-0.09%
Rent. 12M
+0.25%
1.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 50.5M
Média 12M: R$ 49.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.20
Vol: 12.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
30.509.213/0001-04
Data Inicial
14/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-0.09%+6.13%-0.12%+2.88%+6.80%+0.25%+2.21%+14.45%+19.12%+27.55%+0.33%
% CDI-32.4%103.1%-10.5%83.3%95.6%1.7%————2.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.84%+2.32%+0.86%-0.11%+2.17%-0.09%——————+6.13%
2025+0.52%+2.00%-1.19%+0.14%-0.81%+0.41%-3.70%+2.67%+0.84%-6.96%+0.79%+0.76%-4.82%
2024+0.62%-2.17%+1.77%+0.05%+0.62%-3.37%+0.14%+7.16%+0.50%+0.18%+0.87%-2.29%+3.79%
2023-5.63%-0.46%-0.24%+0.64%+3.32%+5.42%+0.61%-1.16%+0.11%-0.25%+1.28%+2.49%+5.90%
2022+1.27%+0.53%+2.02%+1.30%+0.76%-0.42%+0.95%+1.42%+1.15%+1.42%-0.79%+2.10%+12.32%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade15.43%12.68%9.58%12.13%9.98%12.05%
Sharpe—-0.20-0.07-1.20-1.19-1.20
Max Drawdown-9.42%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.67%
Pior Mês
-6.96%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI51.3%27.7%85.1%
vs IPCA50.3%26.9%47.4%
vs IBOV14.0%1.5%49.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 49,14 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.97%
valores a pagar
0.03%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,459651+0.00%R$ 50.5M
05/06/20261,459651+0.00%R$ 50.5M
03/06/20261,459651+0.00%R$ 50.5M
02/06/20261,459651+1.34%R$ 50.5M
01/06/20261,440348-1.41%R$ 49.8M
29/05/20261,460918+0.59%R$ 50.6M
28/05/20261,452321+0.02%R$ 50.3M
27/05/20261,451973-0.17%R$ 50.2M
26/05/20261,454475+0.01%R$ 50.3M
25/05/20261,454270+0.04%R$ 50.3M
22/05/20261,453728+0.07%R$ 50.3M
21/05/20261,452745+0.08%R$ 50.3M
20/05/20261,451577-0.02%R$ 50.2M
19/05/20261,451928-0.01%R$ 50.2M
18/05/20261,452003-0.82%R$ 50.2M
15/05/20261,463970-0.00%R$ 50.7M
14/05/20261,464006+0.04%R$ 50.7M
13/05/20261,463425+0.04%R$ 50.6M
12/05/20261,462781+0.11%R$ 50.6M
11/05/20261,461218+0.01%R$ 50.6M
08/05/20261,461108-0.02%R$ 50.6M
07/05/20261,461386-0.01%R$ 50.6M
06/05/20261,461469+1.75%R$ 50.6M
05/05/20261,436354+0.14%R$ 49.7M
04/05/20261,434330+0.31%R$ 49.6M
30/04/20261,429907-1.56%R$ 49.5M
29/04/20261,452557-0.21%R$ 50.3M
28/04/20261,455660-0.06%R$ 50.4M
27/04/20261,456584-0.07%R$ 50.4M
24/04/20261,457536—R$ 50.4M
Ferramentas

Sobre o 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 50.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,459651 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.13%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,459651, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 30.509.213/0001-04.
Qual a rentabilidade do 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +0.25%, equivalente a 1.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 50.5M.
Quem administra o 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.