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051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 30.509.213/0001-04|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,430099
09/09/2026
Rent. no Mês
-0.87%
Rent. 12M
-1.05%
-7.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 49.5M
Média 12M: R$ 49.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.40
Vol: 11.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
30.509.213/0001-04
Data Inicial
14/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-0.87%+3.98%-0.81%-2.67%+0.96%-1.05%+2.21%+14.45%+19.12%+27.55%-0.85%
% CDI-279.2%41.2%-74.2%-79.9%13.9%-7.2%————-5.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.84%+2.32%+0.86%-0.11%+2.17%+0.23%+1.71%-3.13%-0.87%———+3.98%
2025+0.52%+2.00%-1.19%+0.14%-0.81%+0.41%-3.70%+2.67%+0.84%-6.96%+0.79%+0.76%-4.82%
2024+0.62%-2.17%+1.77%+0.05%+0.62%-3.37%+0.14%+7.16%+0.50%+0.18%+0.87%-2.29%+3.79%
2023-5.63%-0.46%-0.24%+0.64%+3.32%+5.42%+0.61%-1.16%+0.11%-0.25%+1.28%+2.49%+5.90%
2022+1.27%+0.53%+2.02%+1.30%+0.76%-0.42%+0.95%+1.42%+1.15%+1.42%-0.79%+2.10%+12.32%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.62%8.90%10.10%11.20%9.98%11.10%
Sharpe—-2.74-1.23-1.40-1.19-1.39
Max Drawdown-8.15%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.32%
Pior Mês
-6.96%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI74.4%77.3%85.1%
vs IPCA69.6%71.0%47.4%
vs IBOV43.1%34.1%49.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 49,14 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.97%
valores a pagar
0.03%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,430099+0.00%R$ 49.5M
08/09/20261,430099+0.00%R$ 49.5M
04/09/20261,430099+0.00%R$ 49.5M
03/09/20261,430099+0.00%R$ 49.5M
02/09/20261,430099+0.00%R$ 49.5M
01/09/20261,430099-0.87%R$ 49.5M
31/08/20261,442601+0.05%R$ 49.9M
28/08/20261,441809-0.99%R$ 49.9M
27/08/20261,456260-0.04%R$ 50.4M
26/08/20261,456837-0.02%R$ 50.4M
25/08/20261,457168+0.01%R$ 50.4M
24/08/20261,457038+0.03%R$ 50.4M
21/08/20261,456550+0.00%R$ 50.4M
20/08/20261,456515-0.00%R$ 50.4M
19/08/20261,456537+0.01%R$ 50.4M
18/08/20261,456382+0.33%R$ 50.4M
17/08/20261,451653+0.03%R$ 50.2M
14/08/20261,451207+0.10%R$ 50.2M
13/08/20261,449714+0.03%R$ 50.2M
12/08/20261,449219-0.09%R$ 50.2M
11/08/20261,450581+0.61%R$ 50.2M
10/08/20261,441771-0.04%R$ 49.9M
07/08/20261,442404+0.01%R$ 49.9M
06/08/20261,442271-0.11%R$ 49.9M
05/08/20261,443859-0.04%R$ 50.0M
04/08/20261,444412-2.99%R$ 50.0M
03/08/20261,488965-0.02%R$ 51.5M
31/07/20261,489208-0.10%R$ 51.5M
30/07/20261,490745-0.01%R$ 51.6M
29/07/20261,490825—R$ 51.6M
Ferramentas

Sobre o 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 49.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,430099 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.20%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,430099, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 30.509.213/0001-04.
Qual a rentabilidade do 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de -1.05%, equivalente a -7.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 49.5M.
Quem administra o 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O 051 Caribe CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.